H27（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 平成27年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| 1 |
業務活動によるキャッシュ・フロー |
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当年度純利益 |
71,202,707 |
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減価償却費 |
675,806,122 |
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有形固定資産除却費 |
16,402,939 |
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長期前払消費税償却 |
26,707,434 |
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退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△ 26,952,320 |
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修繕引当金の増減額（△は減少） |
0 |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
12,397,000 |
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法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
234,000 |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△ 192,032 |
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長期前受金戻入額 |
△ 22,554,666 |
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受取利息及び受取配当金 |
△ 256 |
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支払利息 |
33,393,001 |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△ 378,601 |
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有形固定資産売却損益（△は益） |
△ 14,426,565 |
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未収金の増減額（△は増加） |
△ 140,209,785 |
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未払金の増減額（△は減少） |
90,532,163 |
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前払費用の増減額（△は減少） |
△ 341,705 |
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その他流動資産の増減額（△は増加） |
405,000 |
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預り金の増減額（△は増加） |
2,404,013 |
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小計 |
724,428,449 |
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利息及び配当金の受取額 |
256 |
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利息の支払額 |
△ 33,393,001 |
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業務活動によるキャッシュ・フロー |
691,035,704 |
| 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ 355,091,362 |
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有形固定資産の売却による収入 |
23,006,565 |
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無形固定資産の取得による支出 |
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無形固定資産の売却による収入 |
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有価証券の取得による支出 |
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有価証券の売却による収入 |
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国庫補助金等による収入 |
464,220 |
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一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 |
106,664,036 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ 224,956,541 |
| 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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一時借入れによる収入 |
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一時借入金の返済による支出 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
36,000,000 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△ 431,795,539 |
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その他の企業債による収入 |
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その他の企業債の償還による支出 |
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他会計からの出資による収入 |
246,146,000 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ 149,649,539 |
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資金増加額（又は減少額） |
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316,429,624 |
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資金期首残高 |
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3,493,196,534 |
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資金期末残高 |
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3,809,626,158 |