H28（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 平成28年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （平成28年４月１日から平成29年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| 1 |
業務活動によるキャッシュ・フロー |
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当年度純利益 |
△ 145,178,661 |
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減価償却費 |
586,395,713 |
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有形固定資産除却費 |
10,906,699 |
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長期前払消費税償却 |
23,146,802 |
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退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△ 24,910,941 |
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修繕引当金の増減額（△は減少） |
0 |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
11,785,000 |
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法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
2,593,000 |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
331,152 |
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長期前受金戻入額 |
△ 22,598,398 |
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受取利息及び受取配当金 |
△ 250 |
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支払利息 |
25,462,643 |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
5,093,392 |
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有形固定資産売却損益（△は益） |
0 |
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未収金の増減額（△は増加） |
79,584,841 |
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未払金の増減額（△は減少） |
△ 42,116,525 |
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前払費用の増減額（△は減少） |
△ 18,070 |
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その他流動資産の増減額（△は増加） |
0 |
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預り金の増減額（△は増加） |
2,657,985 |
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小計 |
513,134,382 |
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利息及び配当金の受取額 |
250 |
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利息の支払額 |
△ 25,462,643 |
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業務活動によるキャッシュ・フロー |
487,671,989 |
| 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ 1,426,226,292 |
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有形固定資産の売却による収入 |
0 |
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無形固定資産の取得による支出 |
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無形固定資産の売却による収入 |
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有価証券の取得による支出 |
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有価証券の売却による収入 |
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国庫補助金等による収入 |
2,242,000 |
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一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 |
147,471,756 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ 1,276,512,536 |
| 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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一時借入れによる収入 |
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一時借入金の返済による支出 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
1,044,000,000 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△ 394,082,902 |
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その他の企業債による収入 |
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その他の企業債の償還による支出 |
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他会計からの出資による収入 |
228,509,000 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
878,426,098 |
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資金増加額（又は減少額） |
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89,585,551 |
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資金期首残高 |
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3,809,626,158 |
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資金期末残高 |
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3,899,211,709 |