H29（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 平成29年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （平成29年４月１日から平成30年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| 1 |
業務活動によるキャッシュ・フロー |
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当年度純利益 |
△ 687,395,060 |
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減価償却費 |
795,369,828 |
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有形固定資産除却費 |
47,484,963 |
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長期前払消費税償却 |
34,458,436 |
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退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△ 13,219,310 |
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修繕引当金の増減額（△は減少） |
0 |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
8,441,000 |
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法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
1,780,000 |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
10,636,118 |
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長期前受金戻入額 |
△ 23,117,748 |
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受取利息及び受取配当金 |
△ 55,990 |
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支払利息 |
20,493,798 |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△ 4,764,106 |
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有形固定資産売却損益（△は益） |
0 |
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未収金の増減額（△は増加） |
126,203,612 |
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未払金の増減額（△は減少） |
△ 40,159,702 |
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前払費用の増減額（△は減少） |
△ 12,456,970 |
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その他流動資産の増減額（△は増加） |
139,000 |
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預り金の増減額（△は増加） |
△ 2,855,828 |
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小計 |
260,982,041 |
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利息及び配当金の受取額 |
55,990 |
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利息の支払額 |
△ 20,493,798 |
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業務活動によるキャッシュ・フロー |
240,544,233 |
| 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ 590,638,348 |
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有形固定資産の売却による収入 |
0 |
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無形固定資産の取得による支出 |
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無形固定資産の売却による収入 |
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有価証券の取得による支出 |
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有価証券の売却による収入 |
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国庫補助金等による収入 |
0 |
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一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 |
290,883,720 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ 299,754,628 |
| 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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一時借入れによる収入 |
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一時借入金の返済による支出 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
270,000,000 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△ 121,131,288 |
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その他の企業債による収入 |
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その他の企業債の償還による支出 |
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他会計からの出資による収入 |
104,204,000 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
253,072,712 |
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資金増加額（又は減少額） |
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193,862,317 |
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資金期首残高 |
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3,899,211,709 |
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資金期末残高 |
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4,093,074,026 |