H30（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 平成30年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （平成30年４月１日から平成31年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| 1 |
業務活動によるキャッシュ・フロー |
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当年度純利益 |
△ 1,076,986,154 |
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減価償却費 |
758,750,180 |
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有形固定資産除却費 |
86,841,962 |
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長期前払消費税償却 |
35,866,341 |
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退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△ 138,116,929 |
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修繕引当金の増減額（△は減少） |
0 |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
31,371,000 |
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法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
4,444,000 |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△ 7,041,041 |
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長期前受金戻入額 |
△ 19,059,480 |
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受取利息及び受取配当金 |
△ 239,442 |
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支払利息 |
20,169,755 |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
1,595,613 |
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有形固定資産売却損益（△は益） |
0 |
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未収金の増減額（△は増加） |
111,071,715 |
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未払金の増減額（△は減少） |
△ 61,021,516 |
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前払費用の増減額（△は減少） |
12,843,100 |
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その他流動資産の増減額（△は増加） |
△ 267,000 |
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預り金の増減額（△は増加） |
610,080 |
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小計 |
△ 239,167,816 |
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利息及び配当金の受取額 |
239,442 |
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利息の支払額 |
△ 20,169,755 |
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業務活動によるキャッシュ・フロー |
△ 259,098,129 |
| 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ 642,285,873 |
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有形固定資産の売却による収入 |
0 |
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無形固定資産の取得による支出 |
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無形固定資産の売却による収入 |
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有価証券の取得による支出 |
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有価証券の売却による収入 |
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国庫補助金等による収入 |
0 |
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一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 |
232,683,000 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ 409,602,873 |
| 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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一時借入れによる収入 |
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一時借入金の返済による支出 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
1,030,000,000 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△ 310,664,009 |
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その他の企業債による収入 |
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その他の企業債の償還による支出 |
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他会計からの出資による収入 |
218,360,000 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
937,695,991 |
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資金増加額（又は減少額） |
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268,994,989 |
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資金期首残高 |
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4,093,074,026 |
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資金期末残高 |
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4,362,069,015 |