R01（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 令和元年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （平成31年４月１日から令和２年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| 1 |
業務活動によるキャッシュ・フロー |
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当年度純利益 |
△ 1,175,042,144 |
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減価償却費 |
750,827,567 |
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有形固定資産除却費 |
7,279,292 |
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長期前払消費税償却 |
46,050,723 |
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退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△ 334,659,918 |
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修繕引当金の増減額（△は減少） |
0 |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
7,073,000 |
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法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
3,311,000 |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
318,097 |
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長期前受金戻入額 |
△ 12,544,222 |
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受取利息及び受取配当金 |
△ 100 |
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支払利息 |
22,018,214 |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△ 5,188,575 |
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有形固定資産売却損益（△は益） |
0 |
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未収金の増減額（△は増加） |
17,076,236 |
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未払金の増減額（△は減少） |
67,225,969 |
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前払費用の増減額（△は減少） |
1,115,388 |
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その他流動資産の増減額（△は増加） |
0 |
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預り金の増減額（△は増加） |
△ 2,793,175 |
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小計 |
△ 607,932,648 |
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利息及び配当金の受取額 |
100 |
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利息の支払額 |
△ 22,018,214 |
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業務活動によるキャッシュ・フロー |
△ 629,950,762 |
| 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ 1,646,980,607 |
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有形固定資産の売却による収入 |
0 |
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無形固定資産の取得による支出 |
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無形固定資産の売却による収入 |
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有価証券の取得による支出 |
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有価証券の売却による収入 |
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国庫補助金等による収入 |
0 |
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一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 |
394,225,800 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ 1,252,754,807 |
| 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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一時借入れによる収入 |
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一時借入金の返済による支出 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
1,846,500,000 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△ 589,800,625 |
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その他の企業債による収入 |
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他会計からの出資による収入 |
105,782,500 |
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リース債務の返済による支出 |
△ 1,047,256 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
1,361,434,619 |
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資金増加額（又は減少額） |
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△ 521,270,950 |
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資金期首残高 |
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4,362,069,015 |
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資金期末残高 |
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3,840,798,065 |