R02（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 令和２年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （令和２年４月１日から令和３年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| １ 業務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当年度純利益 |
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△ 470,077,797 |
| 減価償却費 |
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733,565,098 |
| 有形固定資産除却費 |
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9,338,752 |
| 長期前払消費税償却 |
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63,475,209 |
| 補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化 |
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△ 6,145,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
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△ 357,429,903 |
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修繕引当金の増減 |
0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） |
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10,284,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
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2,746,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
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2,298,948 |
| 長期前受金戻入額 |
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△ 8,441,396 |
| 受取利息及び受取配当金 |
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△ 100 |
| 支払利息 |
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23,756,985 |
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固定資産売却益 |
0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
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△ 18,311,973 |
| 未収金の増減額（△は増加） |
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△ 322,792,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） |
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28,983,736 |
| 前払費用の増減額（△は減少） |
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△ 189,735 |
| 預り金の増減額（△は増加） |
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△ 97,401 |
| 小計 |
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△ 309,037,595 |
| 利息及び配当金の受取額 |
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100 |
| 利息の支払額 |
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△ 23,756,985 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー |
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△ 332,794,480 |
| ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
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△ 2,722,832,009 |
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有形固定資産の売却による収入 |
0 |
| 一般会計からの繰入金による収入 |
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1,222,688,645 |
| 国庫補助金等による収入 |
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410,000 |
| 長期貸付金による支出 |
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△ 95,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△ 1,594,733,364 |
| ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
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9,435,100,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
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△ 409,600,023 |
| 企業債支払に係る一般会計からの繰入金による収入 |
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318,682,087 |
| リース債務の返済による支出 |
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△ 1,994,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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9,342,187,242 |
| 資金増加額（又は減少額） |
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7,414,659,398 |
| 資金期首残高 |
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3,840,798,065 |
| 資金期末残高 |
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11,255,457,463 |