R03（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 令和３年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （令和３年４月１日から令和４年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| １ 業務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当年度純利益 |
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△ 2,914,645,627 |
| 減価償却費 |
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1,421,351,641 |
| 有形固定資産除却費 |
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2,428,408,513 |
| 長期前払消費税償却 |
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142,859,648 |
| 補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化 |
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△ 5,795,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
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△ 98,274,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） |
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△ 16,393,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
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107,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
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△ 1,612,357 |
| 長期前受金戻入額 |
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△ 43,106,005 |
| 受取利息及び受取配当金 |
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△ 20 |
| 支払利息 |
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61,089,471 |
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固定資産売却益 |
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0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
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△ 17,249,100 |
| 未収金の増減額（△は増加） |
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△ 231,187,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） |
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37,142,445 |
| 前払費用の増減額（△は減少） |
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△ 1,254,181 |
| 預り金の増減額（△は増加） |
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266,933 |
| 小計 |
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761,708,975 |
| 利息及び配当金の受取額 |
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20 |
| 利息の支払額 |
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△ 61,089,471 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー |
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700,619,524 |
| ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
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△ 13,880,994,823 |
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有形固定資産の売却による収入 |
0 |
| 一般会計からの繰入金による収入 |
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3,159,378,055 |
| 国庫補助金等による収入 |
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142,229,200 |
| 長期貸付金返還金による収入 |
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4,750,000 |
| 長期貸付金による支出 |
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△ 86,130,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△ 10,660,767,568 |
| ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
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1,311,600,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
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△ 408,745,598 |
| 企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入 |
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212,639,000 |
| リース債務の返済による支出 |
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△ 2,004,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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1,113,488,833 |
| 資金増加額（又は減少額） |
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△ 8,846,659,211 |
| 資金期首残高 |
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11,255,457,463 |
| 資金期末残高 |
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2,408,798,252 |