R06（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 令和６年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （令和６年４月１日から令和７年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| １ 業務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当年度純利益 |
△ 1,926,088,056 |
| 減価償却費 |
1,693,697,796 |
| 有形固定資産除却費 |
45,288,471 |
| 長期前払消費税償却 |
170,164,917 |
| 補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化 |
△ 1,921,909 |
| 長期貸付金の費用化 |
27,440,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
15,329,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） |
3,819,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
4,659,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
4,544,000 |
| 長期前受金戻入額 |
△ 41,053,451 |
| 受取利息及び受取配当金 |
△ 22 |
| 支払利息 |
88,228,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
△ 31,348,787 |
| 未収金の増減額（△は増加） |
△ 19,396,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） |
△ 63,867,240 |
| 前払費用の増減額（△は減少） |
3,650,975 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） |
775,125 |
| 預り金の増減額（△は増加） |
390,208 |
| 小計 |
△ 25,688,300 |
| 利息及び配当金の受取額 |
22 |
| 利息の支払額 |
△ 88,228,273 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー |
△ 113,916,551 |
| ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
△ 472,480,612 |
| 一般会計からの繰入金による収入 |
48,087,412 |
| 国庫補助金等による収入 |
20,618,000 |
| 長期貸付金返還金による収入 |
12,010,000 |
| 長期貸付金による支出 |
△ 71,470,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ 463,235,200 |
| ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
464,600,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△ 864,398,804 |
| 企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入 |
340,852,872 |
| リース債務の返済による支出 |
△ 954,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ 59,900,135 |
| 資金増加額（又は減少額） |
△ 637,051,886 |
| 資金期首残高 |
2,423,777,174 |
| 資金期末残高 |
1,786,725,288 |