H26（決算関係）島田市病院事業_キャッシュフロー計算書.csv
| 平成26年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書 |
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| （平成26年４月１日から平成27年３月31日まで） |
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（単位：円） |
| 1 |
業務活動によるキャッシュ・フロー |
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当年度純利益 |
△ 3,055,749,019 |
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減価償却費 |
801,170,285 |
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有形固定資産除却費 |
66,818,036 |
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長期前払消費税償却 |
30,188,577 |
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退職給付引当金の増減額（△は減少） |
3,191,765,654 |
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修繕引当金の増減額（△は減少） |
△ 10,832,597 |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
320,609,000 |
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法定福利費引当金の増減額（△は減少） |
54,697,000 |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
10,367,718 |
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長期前受金戻入額 |
△ 451,584,076 |
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受取利息及び受取配当金 |
△ 250 |
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支払利息 |
42,209,401 |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
29,842,747 |
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未収金の増減額（△は増加） |
△ 37,885,276 |
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未払金の増減額（△は減少） |
△ 163,132,266 |
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前払費用の増減額（△は減少） |
△ 338,830 |
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預り金の増減額（△は増加） |
194,166 |
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小計 |
828,340,270 |
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利息及び配当金の受取額 |
250 |
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利息の支払額 |
△ 42,209,401 |
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業務活動によるキャッシュ・フロー |
786,131,119 |
| 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ 427,944,681 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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無形固定資産の取得による支出 |
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無形固定資産の売却による収入 |
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有価証券の取得による支出 |
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有価証券の売却による収入 |
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国庫補助金等による収入 |
27,697,000 |
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一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 |
85,528,190 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ 314,719,491 |
| 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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一時借入れによる収入 |
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一時借入金の返済による支出 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
200,000,000 |
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建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△ 528,199,493 |
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その他の企業債による収入 |
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その他の企業債の償還による支出 |
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他会計からの出資による収入 |
283,429,000 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ 44,770,493 |
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資金増加額（又は減少額） |
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426,641,135 |
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資金期首残高 |
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3,066,555,399 |
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資金期末残高 |
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3,493,196,534 |